تعتبر الإدارة الجيدة للتدفق النقدي واحدة من عوامل النجاح الرئيسية لأي مؤسسة في مجال الأعمال التجارية، و هناك حاجة إلى الإجابة على الكثير من الأسئلة من أجل تحقيق هذا النجاح، مثل
ما هي الحالة المالية للشركة ؟ ما هو مقدار النقد الموجود في حسابات البنوك ؟ كيف يسير التدفق المالي للأعمال ؟ من هم عملائهم ؟ من هم مورديهم ؟ ما هي حالة العلاقات المالية بينهم و بين الشركات ؟ هل هي مستقرة ؟ هل تتوافر لديهم السيولة الجيدة أم تواجه صعوبة ؟ هل الشركة تربح أم تخسر ؟ مع برنامج النقدية و البنوك، مرحباً بكم في راحة البال المالية!
- يمكنك البرنامج من رصد و إدارة التدفق النقدي الخاص بك بسهولة؛ حيث يظهر لك التحليل الكامل لكل حساب سواء عن طريق الشيكات أو النقدي، بالإضافة لكشف البيان الحالي بتفاصيله باستخدام شاشات الاستعلام و التقارير لدينا.
- ومع برنامجنا كاش 6، سيكون لديك كل تنبيهات وتحديثات العمل غير المكتمل بشركتك، الأمر الذي سيضع الصورة العامة للشركة أمام عينيك.
- ستعرف دائماً متى تمت تسوية الشيكات أو إلغاؤها أو استبدالها أو تحويلها إلى الخزانة، و ما هي الحركات غير المكتملة، والرصيد الحالي لكل حساب مصرفي، وأين ذهبت جميع أموالك بالضبط.
- عند ربطه البرنامج ببرنامج الحسابات العامة، تكون بمثابة موقع مركزي لتسجيل جميع التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة. يمكنك برنامج النقدية و البنوك من مراقبة المتطلبات النقدية و توزيع المدفوعات بكفاءة و أمان و إنشاء القيود محاسبية آلياً.
- يحسن برنامج كاش للنقدية و البنوك سلامة البيانات الخاصة بك عن طريق الحد من الأخطاء البشرية مع التنبؤ الآلي و التسوية.
- يتيح لك برنامج كاش للنقدية و البنوك استخدام حسابات مصرفية متعددة للودائع والشيكات، مما يمنحك المرونة في استلام وصرف الأموال من حسابات منفصلة.
ليس هذا فحسب يمكنك أيضاً معاينة رصيدك و استلام الشيكات والدفع والسيولة النقدية بناءاً على العملة أو اسم البنك.
- وأخيراً وليس آخراً، يسجل البرنامج تفاصيل جميع الإيصالات و المصروفات وا لودائع والمعاملات ذات الصلة بحساباتك المصرفية و النقدية المتعددة (المحددة في فئات مختلفة؛ على سبيل المثال، النقد، الشيكات الداخلية، الشيكات المستحقة، الحساب الجاري، خطاب الضمان…)
- بمعنى آخر، يساعد برنامج النقدية و البنوك مالك الشركة و المدير المالي على معرفة الرصيد الحالي و حالة الرصيد في المستقبل من الشيكات الواردة و كم سيكون الرصيد بعد تسلم و دفع الشيكات.
